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后勤集团费用开支工作流程
发布时间 2014-10-11 18:19:37

一、费用开支审批流程
所有费用的支出一律须报集团总经理或授权人审批并经财务部长审核后,方可报销。
1、常规开支计划审批流程。
各中心用款须事前做好计划,由中心主任首批,经财务部长审核,报分管副总审核,并报总经理批准后,办理借款手续。
2、办公用品、固定资产采购计划的审批流程:
各中心根据工作需要提出采购计划,由中心主任首批,经行政部长审核,报副总经理、总经理批准后到财务部,财务部长审核后办理借款手续。
3、一般性请款(差旅费、业务费)审批流程:由经办人填写借支单,经中心主任审核,送总经理审批,财务部办理借款手续。
二.费用报销流程。
由采购员(经办人)填写报销单并附上原始单据,经验收后交财务部复核,在预算和限额范围内的,由分管副总审批;超预算和限额的,由分管副总审核,送总经理审批,到财务部办理。

 

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